出納工作職責包括什麼出納基本工作流程

人文庫金融 3.2W

出納工作職責包括什麼

出納工作職責包括：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理庫存現金收付和銀行結算業務。

2、根據會計制度的規定，在辦理庫存現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記庫存現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

1、貨幣資金核算。辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；保管有關印章，登記註銷支票；辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票；保管庫存現金，保管有價證券。

2、往來結算。核算往來款項，防止壞賬損失；辦理往來結算，建立清算制度。

3、工資結算。審核工資單據，發放工資獎金；執行工資計劃，監督工資使用；負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷；

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。